51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۳ %	۴۲۸,۳۱۶	۸۹.۱۸ %	۵,۰۳۸	۱.۰۵ %	۱,۰۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۴ %	۴۲۸,۰۲۶	۸۹.۱۶ %	۵,۰۳۸	۱.۰۵ %	۱,۰۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۴ %	۴۲۷,۷۳۵	۸۹.۱۵ %	۵,۰۳۸	۱.۰۵ %	۱,۰۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۴ %	۴۳۱,۲۳۳	۸۹.۹۲ %	۱,۲۵۰	۰.۲۶ %	۱,۱۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳,۹۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۷	۸.۳۷ %	۴۴۷,۲۵۰	۸۹.۵۲ %	۵,۴۳۵	۱.۰۹ %	۱,۱۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۴,۰۴۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۸	۸.۳۸ %	۴۴۶,۹۴۸	۸۹.۴۸ %	۵,۴۳۵	۱.۰۹ %	۱,۲۱۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۳,۹۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۳	۸.۰۱ %	۴۷۱,۰۲۴	۹۰.۱۳ %	۴,۴۷۳	۰.۸۶ %	۱,۲۵۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۴,۰۷۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۰	۸.۰۱ %	۴۷۳,۵۱۰	۹۰.۶۴ %	۱,۶۶۹	۰.۳۲ %	۱,۲۹۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۴,۱۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۸	۷.۹ %	۴۷۳,۱۹۲	۸۹.۳۱ %	۱,۰۵۴	۰.۲ %	۹,۵۳۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۴,۱۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۸	۷.۹۱ %	۴۷۲,۸۷۴	۸۹.۲۹ %	۱,۰۵۴	۰.۲ %	۹,۵۷۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...69 »