51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	۴,۳۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۶۹	۱۱.۸ %	۳۹۲,۹۳۷	۸۲.۸۶ %	۱۸,۵۹۹	۳.۹۲ %	۲,۳۵۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	۴,۳۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۶۹	۱۱.۸۱ %	۳۹۲,۶۷۰	۸۲.۸۴ %	۱۸,۵۹۹	۳.۹۲ %	۲,۳۸۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	۴,۳۷۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۶۹	۱۱.۸۱ %	۳۸۲,۳۹۸	۸۰.۷۱ %	۲۸,۶۱۲	۶.۰۴ %	۲,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	۴,۳۹۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۲۰	۱۲.۰۷ %	۳۸۲,۱۳۸	۸۲.۳۴ %	۱۹,۱۱۳	۴.۱۲ %	۲,۴۳۹	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	۴,۵۳۰	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۰۸۹	۱۲.۳۵ %	۳۷۲,۳۰۰	۸۱.۹۸ %	۱۸,۳۴۱	۴.۰۴ %	۲,۸۶۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	۴,۶۶۳	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۹۸	۱۲.۳۹ %	۳۵۹,۰۷۱	۷۹.۰۵ %	۳۱,۳۲۹	۶.۹ %	۲,۸۸۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	۵,۱۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۲۳۸	۱۲.۷۵ %	۳۵۸,۸۲۸	۸۱.۳۴ %	۱۸,۳۲۹	۴.۱۶ %	۲,۵۳۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	۵,۳۰۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۲	۱۲.۶۹ %	۳۴۹,۰۶۹	۷۹.۲۱ %	۲۷,۸۵۱	۶.۳۲ %	۲,۵۶۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	۵,۳۰۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۲	۱۲.۷ %	۳۴۸,۸۳۳	۷۹.۱۹ %	۲۷,۸۵۱	۶.۳۲ %	۲,۵۸۶	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۳۰۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۲	۱۲.۷ %	۳۴۸,۵۹۷	۷۹.۱۷ %	۲۷,۸۵۱	۶.۳۳ %	۲,۶۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...69 »