51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۳۵۳	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۷۸	۱۷.۵۶ %	۱۷۱,۵۱۹	۵۵.۸۱ %	۶۷,۵۸۴	۲۱.۹۹ %	۳,۸۷۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۱۰,۰۵۱	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۹۴	۱۹.۸۹ %	۱۶۸,۶۵۹	۶۱.۹۱ %	۳۵,۶۳۲	۱۳.۰۸ %	۳,۸۹۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۹,۷۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۱۶	۲۰.۴۴ %	۱۶۲,۳۱۲	۶۰.۹۷ %	۳۴,۹۷۵	۱۳.۱۴ %	۴,۷۴۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۹,۷۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۱۶	۲۰.۴۵ %	۱۶۲,۲۰۴	۶۰.۹۵ %	۳۴,۹۷۵	۱۳.۱۴ %	۴,۷۷۶	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۹,۷۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۱۶	۲۰.۴۵ %	۱۶۲,۰۹۶	۶۰.۹۳ %	۳۴,۹۷۵	۱۳.۱۵ %	۴,۷۸۹	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۹,۴۷۹	۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۹۱	۲۱.۸۹ %	۱۴۲,۱۵۶	۵۷.۲۲ %	۳۷,۶۲۰	۱۵.۱۴ %	۴,۸۰۱	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۹,۲۰۳	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۱۱	۲۶.۳ %	۱۰۳,۴۶۳	۵۰.۰۹ %	۳۴,۷۴۵	۱۶.۸۲ %	۴,۸۱۴	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۸,۹۳۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۰	۲۹.۴۸ %	۷۶,۹۸۶	۴۱.۷۹ %	۳۹,۱۰۴	۲۱.۲۳ %	۴,۸۹۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۸,۶۸۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۱۵	۲۸.۸۲ %	۷۶,۹۳۵	۴۰.۸۲ %	۴۳,۵۰۴	۲۳.۰۸ %	۵,۰۲۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۸,۴۳۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۰۳	۲۸.۸۶ %	۷۶,۸۸۴	۴۰.۸۶ %	۴۳,۴۹۰	۲۳.۱۱ %	۵,۰۴۸	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...69 »