صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | ۸,۴۳۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۳ | ۲۸.۸۷ % | ۷۶,۸۳۳ | ۴۰.۸۴ % | ۴۳,۴۹۰ | ۲۳.۱۲ % | ۵,۰۵۴ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | ۸,۴۳۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۳ | ۳۰.۰۳ % | ۶۹,۵۵۳ | ۳۸.۴۶ % | ۴۳,۴۹۹ | ۲۴.۰۵ % | ۵,۰۵۹ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۶۷ | ۳۱.۴۴ % | ۶۱,۵۴۲ | ۳۵.۷۲ % | ۵۱,۵۱۰ | ۲۹.۹ % | ۵,۰۶۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۹۹ | ۳۲.۹۳ % | ۶۱,۵۴۲ | ۳۷.۴۶ % | ۴۳,۵۷۰ | ۲۶.۵۲ % | ۵,۰۷۱ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۰۴۶ | ۳۲.۹۱ % | ۵۳,۲۹۰ | ۳۲.۴۵ % | ۵۱,۸۲۲ | ۳۱.۵۵ % | ۵,۰۷۷ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۸ | ۳۴.۵۵ % | ۵۳,۲۹۰ | ۳۴.۱۳ % | ۴۳,۸۲۲ | ۲۸.۰۶ % | ۵,۰۸۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۶ | ۳۴.۳۶ % | ۵۳,۲۹۰ | ۳۴.۱۴ % | ۴۴,۰۸۶ | ۲۸.۲۴ % | ۵,۰۸۹ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۶ | ۳۴.۳۶ % | ۵۳,۲۹۰ | ۳۴.۱۳ % | ۴۴,۰۸۶ | ۲۸.۲۴ % | ۵,۰۹۵ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۶ | ۴۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۲۵ | ۴۹.۸۲ % | ۵,۱۰۱ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۷۷ | ۴۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۲۵ | ۴۹.۸۵ % | ۵,۱۰۸ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |