51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	۴,۳۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۴	۹.۸۸ %	۴۴۵,۲۴۱	۸۸.۵۳ %	۱,۸۹۵	۰.۳۸ %	۱,۷۴۲	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	۴,۳۸۷	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۹۵	۱۰ %	۴۳۹,۶۴۴	۸۸.۳۲ %	۲,۱۹۵	۰.۴۴ %	۱,۷۸۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	۴,۵۱۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۵	۱۰ %	۴۳۹,۳۴۷	۸۸.۳۴ %	۱,۸۹۵	۰.۳۸ %	۱,۸۲۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	۴,۶۲۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۵۰۱	۱۰.۱ %	۴۰۴,۲۹۳	۸۲.۴۸ %	۲۲,۸۶۹	۴.۶۷ %	۸,۸۶۶	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	۴,۵۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۶۴	۱۲.۰۵ %	۴۰۴,۳۲۸	۸۶.۲۹ %	۱,۳۶۱	۰.۲۹ %	۱,۹۰۵	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	۴,۵۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۶۴	۱۲.۰۶ %	۴۰۴,۰۵۵	۸۶.۲۸ %	۱,۳۶۱	۰.۲۹ %	۱,۹۴۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	۴,۵۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۶۴	۱۲.۰۶ %	۴۰۳,۷۸۱	۸۶.۲۶ %	۱,۳۶۱	۰.۲۹ %	۱,۹۸۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	۴,۵۰۲	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۶۴	۱۲.۰۷ %	۴۰۳,۵۰۸	۸۶.۲۴ %	۱,۳۶۱	۰.۲۹ %	۲,۰۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	۴,۵۱۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۴۰۸	۱۲.۱ %	۳۹۳,۱۴۲	۸۴.۳۵ %	۹,۹۴۶	۲.۱۳ %	۲,۰۷۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	۴,۳۸۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۳۳۳	۱۲.۱۹ %	۳۹۲,۸۷۶	۸۵.۰۳ %	۶,۳۴۶	۱.۳۷ %	۲,۱۱۳	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...59 »