51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	۵,۳۰۳	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۲۲	۱۲.۷ %	۳۴۸,۵۹۷	۷۹.۱۷ %	۲۷,۸۵۱	۶.۳۳ %	۲,۶۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۵,۱۷۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۸۷۱	۱۲.۶۴ %	۳۵۵,۸۰۲	۸۰.۴۶ %	۲۲,۶۹۹	۵.۱۳ %	۲,۶۵۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	۵,۱۰۳	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۴۶	۱۳.۵۸ %	۲۹۴,۰۵۴	۷۱.۳۷ %	۵۴,۲۵۴	۱۳.۱۷ %	۲,۶۷۴	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	۵,۰۵۵	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۹۳۷	۱۴.۴۷ %	۲۹۳,۸۶۱	۷۶.۰۱ %	۲۹,۰۷۱	۷.۵۲ %	۲,۶۹۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	۴,۹۵۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۵	۱۴.۴۴ %	۲۹۳,۶۶۸	۷۶.۰۲ %	۲۹,۰۶۷	۷.۵۲ %	۲,۸۴۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	۴,۹۵۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۵	۱۴.۴۴ %	۲۹۳,۴۷۵	۷۶ %	۲۸,۶۹۶	۷.۴۳ %	۳,۲۳۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	۴,۹۵۸	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۵	۱۴.۴۵ %	۲۹۳,۲۸۱	۷۵.۹۹ %	۲۸,۶۹۶	۷.۴۴ %	۳,۲۵۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	۴,۹۵۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۶۵	۱۴.۵۹ %	۲۹۳,۰۸۸	۷۶.۶۷ %	۲۵,۱۹۶	۶.۵۹ %	۳,۲۷۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۳	۵,۰۶۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۴۷	۱۴.۵۷ %	۲۹۲,۸۹۵	۷۶.۵۷ %	۲۵,۵۲۴	۶.۶۷ %	۳,۳۰۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۲	۴,۸۶۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۹	۱۴.۶۶ %	۲۹۲,۷۰۲	۷۷ %	۲۳,۵۲۴	۶.۱۹ %	۳,۳۲۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...59 »