51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۱۲/۱۰	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۳ %	۴۲۸,۶۰۶	۸۹.۱۹ %	۵,۰۳۸	۱.۰۵ %	۹۶۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۰۹	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۳ %	۴۲۸,۳۱۶	۸۹.۱۸ %	۵,۰۳۸	۱.۰۵ %	۱,۰۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۰۸	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۴ %	۴۲۸,۰۲۶	۸۹.۱۶ %	۵,۰۳۸	۱.۰۵ %	۱,۰۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۱۲/۰۷	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۴ %	۴۲۷,۷۳۵	۸۹.۱۵ %	۵,۰۳۸	۱.۰۵ %	۱,۰۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۰۶	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۳۳	۸.۷۴ %	۴۳۱,۲۳۳	۸۹.۹۲ %	۱,۲۵۰	۰.۲۶ %	۱,۱۳۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۰۵	۳,۹۶۵	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۷	۸.۳۷ %	۴۴۷,۲۵۰	۸۹.۵۲ %	۵,۴۳۵	۱.۰۹ %	۱,۱۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۱۲/۰۴	۴,۰۴۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۸	۸.۳۸ %	۴۴۶,۹۴۸	۸۹.۴۸ %	۵,۴۳۵	۱.۰۹ %	۱,۲۱۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۱۲/۰۳	۳,۹۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۳	۸.۰۱ %	۴۷۱,۰۲۴	۹۰.۱۳ %	۴,۴۷۳	۰.۸۶ %	۱,۲۵۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۰۲	۴,۰۷۲	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۰	۸.۰۱ %	۴۷۳,۵۱۰	۹۰.۶۴ %	۱,۶۶۹	۰.۳۲ %	۱,۲۹۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۱۲/۰۱	۴,۱۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۸	۷.۹ %	۴۷۳,۱۹۲	۸۹.۳۱ %	۱,۰۵۴	۰.۲ %	۹,۵۳۶	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...59 »