صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۴,۲۷۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۴ | ۱۲.۲ % | ۳۹۲,۶۰۹ | ۸۵.۴۶ % | ۴,۳۴۶ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۴,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۹ | ۱۱.۸ % | ۳۹۲,۹۳۷ | ۸۲.۸۶ % | ۱۸,۵۹۹ | ۳.۹۲ % | ۲,۳۵۷ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۴,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۹ | ۱۱.۸۱ % | ۳۹۲,۶۷۰ | ۸۲.۸۴ % | ۱۸,۵۹۹ | ۳.۹۲ % | ۲,۳۸۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۴,۳۷۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۶۹ | ۱۱.۸۱ % | ۳۸۲,۳۹۸ | ۸۰.۷۱ % | ۲۸,۶۱۲ | ۶.۰۴ % | ۲,۴۱۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۴,۳۹۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۲۰ | ۱۲.۰۷ % | ۳۸۲,۱۳۸ | ۸۲.۳۴ % | ۱۹,۱۱۳ | ۴.۱۲ % | ۲,۴۳۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۴,۵۳۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۸۹ | ۱۲.۳۵ % | ۳۷۲,۳۰۰ | ۸۱.۹۸ % | ۱۸,۳۴۱ | ۴.۰۴ % | ۲,۸۶۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۴,۶۶۳ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۹۸ | ۱۲.۳۹ % | ۳۵۹,۰۷۱ | ۷۹.۰۵ % | ۳۱,۳۲۹ | ۶.۹ % | ۲,۸۸۷ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۵,۱۹۲ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۲۳۸ | ۱۲.۷۵ % | ۳۵۸,۸۲۸ | ۸۱.۳۴ % | ۱۸,۳۲۹ | ۴.۱۶ % | ۲,۵۳۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۵,۳۰۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۲ | ۱۲.۶۹ % | ۳۴۹,۰۶۹ | ۷۹.۲۱ % | ۲۷,۸۵۱ | ۶.۳۲ % | ۲,۵۶۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۵,۳۰۳ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۲ | ۱۲.۷ % | ۳۴۸,۸۳۳ | ۷۹.۱۹ % | ۲۷,۸۵۱ | ۶.۳۲ % | ۲,۵۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |