51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱	۱۴۰۴/۱۱/۳۰	۴,۱۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۸	۷.۹۱ %	۴۷۲,۸۷۴	۸۹.۲۹ %	۱,۰۵۴	۰.۲ %	۹,۵۷۷	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۹	۴,۱۹۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۶۸	۷.۹۱ %	۴۷۲,۵۵۶	۸۹.۲۸ %	۱,۰۵۴	۰.۲ %	۹,۶۱۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۸	۴,۲۴۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۴۶	۹.۵۴ %	۴۶۳,۱۴۴	۸۸.۶۸ %	۳,۵۵۴	۰.۶۸ %	۱,۴۵۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	۴,۲۰۰	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۴۸	۹.۵۶ %	۴۶۲,۸۳۳	۸۸.۹۵ %	۲,۰۵۴	۰.۳۹ %	۱,۴۹۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	۴,۱۹۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۶۹۶	۹.۲۴ %	۴۶۲,۵۲۱	۸۵.۹۶ %	۲۰,۱۱۵	۳.۷۴ %	۱,۵۳۸	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	۴,۳۰۵	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۷۵	۹.۶۸ %	۴۵۶,۲۶۳	۸۸.۷۶ %	۲,۰۸۹	۰.۴۱ %	۱,۵۷۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	۴,۳۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۴	۹.۶۸ %	۴۵۵,۹۵۶	۸۸.۷۵ %	۲,۰۸۹	۰.۴۱ %	۱,۶۲۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	۴,۳۶۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۴	۹.۶۸ %	۴۵۵,۶۴۹	۸۸.۷۴ %	۲,۰۸۹	۰.۴۱ %	۱,۶۶۰	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	۴,۳۶۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۴	۹.۸۸ %	۴۴۵,۵۴۱	۸۸.۵۴ %	۱,۸۹۵	۰.۳۸ %	۱,۷۰۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...59 »