51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۶۱	۱۴۰۴/۱۰/۲۱	۴,۸۰۱	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۵۵۴	۱۴.۹ %	۲۸۴,۵۱۹	۷۶.۳۳ %	۲۴,۵۳۱	۶.۵۸ %	۳,۳۴۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲	۱۴۰۴/۱۰/۲۰	۴,۹۰۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۴۶۷	۱۵.۶۴ %	۲۶۶,۳۳۴	۷۵.۱ %	۲۴,۵۴۰	۶.۹۲ %	۳,۳۶۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۹	۵,۰۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶	۱۵.۲۸ %	۲۶۶,۴۶۷	۷۳.۵۴ %	۳۱,۸۵۰	۸.۷۹ %	۳,۶۲۷	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۸	۵,۰۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶	۱۵.۲۸ %	۲۶۶,۲۹۲	۷۳.۵۲ %	۳۱,۸۵۰	۸.۷۹ %	۳,۶۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۵,۰۵۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۳۵۶	۱۵.۲۹ %	۲۶۶,۱۱۶	۷۳.۵ %	۳۱,۸۵۰	۸.۸ %	۳,۶۵۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۵,۱۹۹	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۸۰	۱۵.۰۱ %	۲۶۳,۳۰۰	۷۱.۵۱ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۰۶ %	۳,۶۷۵	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۵,۰۹۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۴۸	۱۴.۸۷ %	۲۵۹,۰۲۹	۶۹.۷ %	۴۸,۵۶۰	۱۳.۰۷ %	۳,۶۸۷	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۵,۰۳۳	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۲۹۵	۱۵.۲۷ %	۲۵۷,۳۶۰	۷۱.۰۷ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۵ %	۳,۶۹۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۹	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۵,۱۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۷	۱۵.۲۱ %	۲۵۷,۱۹۰	۷۱.۰۸ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۶ %	۳,۷۱۲	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۵,۱۸۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۹۶	۱۵.۱۸ %	۲۵۷,۰۲۰	۷۱.۰۹ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۷ %	۳,۷۲۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...59 »