51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۵,۱۸۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۸۰۱	۱۵.۱۷ %	۲۵۶,۸۵۰	۷۱.۰۹ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۷ %	۳,۷۳۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۵,۱۸۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۸۱	۱۵.۱۵ %	۲۵۶,۶۸۰	۷۱.۱ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۸ %	۳,۷۴۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۵,۱۳۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۶۴۱	۱۵.۱۵ %	۲۵۶,۵۱۰	۷۱.۱ %	۴۰,۷۳۰	۱۱.۲۹ %	۳,۷۶۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۵,۲۸۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۳۶۷	۱۵.۱۴ %	۲۵۴,۸۳۴	۷۰.۹۸ %	۴۰,۷۳۸	۱۱.۳۵ %	۳,۷۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۵,۴۰۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۱۵۷	۱۵.۳۲ %	۲۴۹,۴۶۶	۷۰.۵۶ %	۳۵,۱۹۱	۹.۹۵ %	۹,۳۳۶	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۵,۵۰۶	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۵	۱۵.۲۲ %	۲۴۹,۹۲۳	۷۰.۵۴ %	۳۵,۶۰۰	۱۰.۰۵ %	۹,۳۴۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۵,۵۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۵	۱۵.۱۶ %	۲۴۹,۷۵۸	۷۰.۵۶ %	۳۵,۶۰۰	۱۰.۰۶ %	۹,۳۶۱	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۵,۵۵۴	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۷۵	۱۵.۱۷ %	۲۴۹,۵۹۲	۷۰.۵۵ %	۳۵,۶۰۰	۱۰.۰۶ %	۹,۳۷۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۵,۵۵۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۶۰۰	۱۵.۳۱ %	۲۴۵,۸۸۳	۷۰.۲۵ %	۳۵,۵۹۷	۱۰.۱۷ %	۹,۳۸۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۱۰,۹۷۶	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۵۸۹	۱۶.۰۶ %	۲۲۹,۷۳۶	۶۸.۸۴ %	۳۵,۵۹۱	۱۰.۶۶ %	۳,۸۵۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...59 »