51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۰	۴,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۲	۹.۱۳ %	۳۸۰,۸۳۰	۸۳.۶۴ %	۲۸,۳۶۲	۶.۲۳ %	۵۶۰	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۱۲/۱۹	۴,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۲	۹.۱۴ %	۳۸۰,۵۷۴	۸۳.۶۲ %	۲۸,۳۶۲	۶.۲۳ %	۶۰۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	۴,۰۰۳	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۶۰۱	۵.۱۸ %	۳۸۴,۳۹۱	۸۸.۱۱ %	۲۴,۶۱۳	۵.۶۴ %	۶۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۱۲/۱۷	۴,۰۰۳	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۴.۸۴ %	۳۸۴,۱۳۱	۸۳.۳۳ %	۴۹,۸۴۹	۱۰.۸۱ %	۶۸۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۱۶	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۴.۶۴ %	۴۲۹,۷۹۸	۸۹.۳۷ %	۲۴,۰۸۰	۵.۰۱ %	۷۲۳	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۱۵	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۴.۶۳ %	۴۲۹,۵۰۷	۸۹.۱۴ %	۲۵,۲۵۷	۵.۲۴ %	۷۶۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۱۴	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۴.۶۳ %	۴۲۹,۲۱۷	۸۹.۱۲ %	۲۵,۲۵۷	۵.۲۴ %	۸۰۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۱۳	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۴.۶۴ %	۴۲۸,۹۲۷	۸۹.۱۱ %	۲۵,۲۵۷	۵.۲۵ %	۸۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۱۲/۱۲	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۴.۶۴ %	۴۲۸,۶۳۶	۸۹.۰۹ %	۲۵,۲۵۷	۵.۲۵ %	۸۸۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۱۱	۴,۰۰۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۳۲۲	۴.۶۴ %	۴۲۸,۳۴۶	۸۹.۰۸ %	۲۵,۲۵۷	۵.۲۵ %	۹۲۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...59 »