51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۰	۲۸.۸۵ %	۱۱۱,۱۷۹	۶۸.۴۶ %	۱۶۷	۰.۱ %	۱۹۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۰	۲۸.۸۶ %	۱۱۱,۱۱۱	۶۸.۴۳ %	۱۶۷	۰.۱ %	۲۳۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۷	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۰	۲۸.۸۶ %	۱۱۱,۰۴۲	۶۸.۴ %	۱۶۷	۰.۱ %	۲۷۵	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۶	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۵۷	۲۸.۶۹ %	۱۱۰,۹۷۴	۶۸.۵۴ %	۱۶۷	۰.۱ %	۳۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۵	۴,۰۰۳	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۴۳۵	۲۷.۸۳ %	۱۱۰,۹۰۵	۶۶.۴۸ %	۵,۱۲۷	۳.۰۷ %	۳۵۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۴	۴,۰۰۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۳۹	۱۷.۷۷ %	۱۸۲,۸۵۸	۷۸.۲۲ %	۴,۹۶۷	۲.۱۲ %	۳۹۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۳	۴,۰۰۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۰۸	۹.۴۴ %	۱۸۲,۷۳۹	۴۱.۶۶ %	۲۱۰,۰۶۷	۴۷.۸۹ %	۴۳۸	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۲	۴,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۲	۹.۱۲ %	۳۸۱,۰۳۵	۸۳.۶ %	۲۸,۶۷۱	۶.۲۹ %	۴۷۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۱	۴,۰۰۳	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۸۲	۹.۱۳ %	۳۸۰,۷۷۸	۸۳.۵۹ %	۲۸,۶۷۱	۶.۲۹ %	۵۱۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...59 »