51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۴,۰۰۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۷۷۷	۸۷.۷۱ %	۹,۰۸۱	۸.۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۷	۴,۰۰۳	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۵۴۵	۸۷.۶۹ %	۹,۰۸۱	۸.۴۲ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۶	۴,۰۰۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴,۰۱۳	۸۷.۶۲ %	۹,۰۸۱	۸.۴۶ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۴,۰۰۳	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۴۴۶	۸۷.۵۶ %	۹,۰۸۱	۸.۵۱ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵	۱۴۰۵/۰۲/۰۴	۴,۰۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۸	۸۷.۵۱ %	۹,۰۸۱	۸.۵۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۴,۰۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۸	۸۷.۵۱ %	۹,۰۸۱	۸.۵۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۴,۰۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۴۸	۸۷.۵۱ %	۹,۰۸۱	۸.۵۴ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۱	۴,۰۰۳	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۹۰	۸۷.۴۸ %	۹,۰۸۱	۸.۵۶ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۰۰۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۳۷	۸۷.۴۸ %	۹,۰۸۱	۸.۵۷ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۴,۰۰۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۳۷	۸۷.۴۸ %	۹,۰۸۱	۸.۵۷ %	۱۲	۰.۰۱ %	۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...59 »