51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۴,۰۰۳	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۶۰۹	۸۴.۲۳ %	۹,۰۸۱	۸ %	۴,۶۵۰	۴.۱ %	۱۶۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۴,۰۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۳۵۵	۸۷.۷۸ %	۹,۰۸۱	۸.۳۶ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۴,۰۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۲۶۱	۸۷.۷۷ %	۹,۰۸۱	۸.۳۷ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۴,۰۰۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۶۰	۸۷.۷۵ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۴,۰۰۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۶۰	۸۷.۷۵ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۴,۰۰۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۶۰	۸۷.۷۵ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۴,۰۰۳	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۳۹	۸۷.۷۵ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۶۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۴,۰۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۳۵	۸۷.۷۶ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۰	۴,۰۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۰۸۷	۸۷.۷۵ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۴,۰۰۳	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۳	۸۷.۷۵ %	۹,۰۸۱	۸.۳۸ %	۱۶	۰.۰۲ %	۱۷۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...59 »