صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | ۴,۱۷۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۱۶ | ۸۶.۷۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۲۲ % | ۱,۱۷۷ | ۱.۰۷ % | ۱۶۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۵ | ۴,۱۷۷ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۱۶ | ۸۶.۷۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۲۲ % | ۱,۱۷۷ | ۱.۰۷ % | ۱۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ | ۴,۲۵۹ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۸۸ | ۸۴.۲ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۰۳ % | ۴,۳۶۴ | ۳.۸۶ % | ۱۶۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ | ۴,۱۶۴ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۹۹ | ۸۶.۲۶ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۱۴ % | ۱,۹۱۹ | ۱.۷۲ % | ۱۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ | ۴,۰۴۴ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۵۳ | ۸۶.۳۲ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۱۷ % | ۱,۹۱۹ | ۱.۷۳ % | ۱۶۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ | ۳,۹۲۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۳۹ | ۸۵.۹۲ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۱۶ % | ۲,۵۰۱ | ۲.۲۵ % | ۱۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۳,۹۲۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۳۹ | ۸۵.۹۲ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۱۶ % | ۲,۵۰۱ | ۲.۲۵ % | ۱۶۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۳,۹۲۷ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۳۹ | ۸۵.۹۲ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۱۶ % | ۲,۵۰۱ | ۲.۲۵ % | ۱۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۳,۸۸۳ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۳۲ | ۸۴.۲۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۰۳ % | ۴,۶۵۰ | ۴.۱۱ % | ۱۶۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |