صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۳۰ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۳۲ | ۸۷.۴۳ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۶ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۹ | ۴,۰۰۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۷۵ | ۸۷.۳۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۶۳ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۸ | ۴,۰۰۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۳ | ۸۷.۴ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۶۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۷ | ۴,۰۰۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۳ | ۸۷.۴ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۶۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۶ | ۴,۰۰۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۳۳ | ۸۷.۴ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۶۱ % | ۱۲ | ۰.۰۱ % | ۱۸۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۵ | ۴,۰۰۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۹۲ | ۸۲.۰۱ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۱ % | ۶,۸۹۳ | ۶.۱۵ % | ۱۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۴ | ۴,۰۰۳ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۹۲ | ۸۲.۰۱ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۱ % | ۶,۸۹۳ | ۶.۱۵ % | ۱۸۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۳ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۰۳۶ | ۸۱.۰۱ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۵ % | ۶,۸۹۳ | ۶.۴۹ % | ۱۸۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۵۸ | ۸۱ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۵۶ % | ۶,۸۹۳ | ۶.۵ % | ۱۸۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۲۱ | ۴,۰۰۳ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۹۵۸ | ۷۰.۹۷ % | ۹,۰۸۱ | ۷.۵ % | ۲۱,۸۸۵ | ۱۸.۰۷ % | ۱۸۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |