51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۵/۰۱/۲۰	۴,۰۰۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۸	۷۰.۹۷ %	۹,۰۸۱	۷.۵ %	۲۱,۸۸۵	۱۸.۰۷ %	۱۸۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۴,۰۰۳	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵,۹۵۸	۷۰.۹۷ %	۹,۰۸۱	۷.۵ %	۲۱,۸۸۵	۱۸.۰۷ %	۱۸۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۴,۰۰۳	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰,۸۳۷	۵۵.۰۸ %	۹,۰۸۱	۷.۰۶ %	۴۴,۴۹۷	۳۴.۶ %	۱۸۵	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۷	۴,۰۰۳	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۲۶۰	۴۵.۵۲ %	۱۵,۹۴۰	۱۵.۰۳ %	۳۷,۶۳۵	۳۵.۵ %	۱۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۵/۰۱/۱۶	۴,۰۰۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۳۸	۲۹.۶۵ %	۱۵,۹۳۸	۹.۸۴ %	۹۳,۸۳۴	۵۷.۹۲ %	۱۸۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۵/۰۱/۱۵	۴,۰۰۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۹۵۰	۲۹.۶۵ %	۱۰۷,۴۳۸	۶۶.۴۴ %	۲,۱۲۵	۱.۳۱ %	۱۸۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۵/۰۱/۱۴	۴,۰۰۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۰۳	۲۹.۶ %	۱۰۷,۳۷۲	۶۶.۴۹ %	۲,۱۲۵	۱.۳۲ %	۱۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۵/۰۱/۱۳	۴,۰۰۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۰۳	۲۹.۶۱ %	۱۰۷,۳۰۵	۶۶.۴۷ %	۲,۱۲۵	۱.۳۲ %	۱۸۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۵/۰۱/۱۲	۴,۰۰۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۰۳	۲۹.۶۳ %	۱۰۷,۲۳۹	۶۶.۴۶ %	۲,۱۲۵	۱.۳۲ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۵/۰۱/۱۱	۴,۰۰۳	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۸۰۳	۲۹.۶۴ %	۱۰۷,۱۷۲	۶۶.۴۵ %	۲,۱۲۵	۱.۳۲ %	۱۸۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...59 »