51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۸	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۴۷,۹۸۲	۵۴.۹۲ %	۶۶۳	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۷۹	۴۴.۴۵ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۴	۵۴.۲۵ %	۱,۱۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۳۴	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۴	۵۴.۲۹ %	۱,۱۰۹	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۸۹	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۴	۵۴.۲۷ %	۱,۰۸۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۸۹	۴۴.۴۹ %	۰	۰ %	۴۷,۲۰۴	۵۴.۲۹ %	۱,۰۶۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۶۸۹	۴۴.۵۱ %	۰	۰ %	۴۶,۸۶۹	۵۳.۹۲ %	۱,۳۷۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۶۹	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۲	۵۳.۸۱ %	۱,۴۱۰	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۳	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۸۰۲	۵۳.۸۴ %	۱,۳۸۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۴۵	۲۶.۹۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۸۳۹	۷۱.۵۸ %	۲,۰۸۳	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸,۷۲۵	۲۳.۶۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۳	۷۵.۰۱ %	۲,۱۴۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...59 »