51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۶۸	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۵۵ %	۵,۳۷۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۹	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۶۲ %	۵,۳۴۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۲ %	۵,۳۲۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۳ %	۵,۲۹۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۵ %	۵,۲۷۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۶ %	۵,۲۴۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۷ %	۵,۲۲۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۹ %	۵,۱۹۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۰	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۰.۸۸ %	۵,۱۷۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۱.۰۲ %	۵,۱۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...59 »