51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۵	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۵۴ %	۵,۲۳۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۵	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۵۵ %	۵,۲۰۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۴۵	۴۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۵۶ %	۵,۱۸۲	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۲۳۶	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۵۸ %	۵,۱۵۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۵۳	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۶۳ %	۵,۱۳۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۱۳۷	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۶۶ %	۵,۱۰۵	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۶۱	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۷۱ %	۵,۰۸۰	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۰	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۷۷ %	۵,۰۵۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۰	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۷۸ %	۵,۰۲۹	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۶۰	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۸.۸ %	۵,۰۰۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...59 »