51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۰	۴۵.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۰۸ %	۴,۷۳۱	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۸	۴۵.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۱۸ %	۴,۷۰۶	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۸	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۱۹ %	۴,۶۸۲	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۱۸	۴۵.۸۹ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۲ %	۴,۶۵۷	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۸۰	۴۵.۸۸ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۲۴ %	۴,۶۳۳	۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۴۰۱	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۲۹ %	۴,۶۰۹	۴.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۳۵	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۳۴ %	۴,۵۸۵	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۳۱۵	۴۵.۸۲ %	۰	۰ %	۴۶,۶۶۴	۴۹.۳۶ %	۴,۵۶۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۵	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۵	۴۹.۴۴ %	۴,۸۸۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۵	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۵	۴۹.۴۶ %	۴,۸۶۵	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...59 »