51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۲۵۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۷,۰۸۵	۴۹.۴۶ %	۴,۸۴۸	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۳	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۰۹ %	۵,۶۰۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۱ %	۵,۵۷۶	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۳	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۱۵ %	۵,۵۵۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۶	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۶ %	۵,۵۲۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۴ %	۵,۵۰۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۵ %	۵,۴۷۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۶ %	۵,۴۴۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۸	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۴۵ %	۵,۴۲۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۵	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۵۲ %	۵,۳۹۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...59 »