51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۱.۰۳ %	۵,۱۲۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۲	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۱.۰۴ %	۵,۱۰۰	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۰۴۵	۴۲.۲۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۲.۲۸ %	۵,۰۷۶	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۲.۲۴ %	۵,۰۵۱	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۲.۲۵ %	۵,۰۲۷	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۲.۲۶ %	۵,۰۰۳	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۲.۲۸ %	۴,۹۷۹	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۴.۸۶ %	۶۲۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴۷,۹۸۲	۵۴.۶۲ %	۷۰۹	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹,۱۵۲	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴۷,۹۸۲	۵۴.۶۴ %	۶۸۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...59 »