51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۹۵	۱۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۰۱	۸۶.۰۴ %	۱,۳۵۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۶۵	۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۵.۸۸ %	۱,۶۰۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۵۵	۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۵.۹۳ %	۱,۵۲۱	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۳۷	۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶ %	۱,۴۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۱	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۵۷	۸۶.۱۵ %	۱,۳۴۹	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۱	۱۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۵۷	۸۶.۲۱ %	۱,۲۶۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۴۹۱	۱۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۵۷	۸۶.۲۶ %	۱,۱۷۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۲	۱۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۵۷	۸۶.۹۳ %	۸۴۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۱۰	۱۲.۴۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۵۹	۸۶.۵ %	۱,۴۳۸	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۷۰۴	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۳۴	۸۶.۶۶ %	۱,۳۵۲	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...59 »