51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۴,۳۸۴	۸۷.۵ %	۱,۲۶۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۳۵ %	۲,۹۰۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۴۱ %	۲,۸۱۳	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۱۱.۶۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۴۶ %	۲,۷۲۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۲	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۵۲ %	۲,۶۳۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۴	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۵۶ %	۲,۵۴۷	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۴	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۶۱ %	۲,۴۵۸	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴	۱۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۶۸ %	۲,۳۷۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۷۳ %	۲,۲۸۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۴	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۲	۸۶.۷۸ %	۲,۱۹۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...59 »