51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۵.۸۸ %	۷,۴۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۵	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۵.۹۶ %	۷,۱۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۰	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۶.۰۲ %	۶,۸۳۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۶.۱۱ %	۶,۵۲۸	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۶.۱۸ %	۶,۲۱۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۶.۲۶ %	۵,۹۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۶.۳۲ %	۵,۵۹۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۸	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۶.۳۷ %	۵,۲۹۰	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۶۵	۹۶.۴ %	۵,۱۴۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۶۵	۹۶.۴۸ %	۴,۸۳۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58 59 »