51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۶۵	۹۶.۵۵ %	۴,۵۳۳	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۲۶	۹۶.۵۴ %	۴,۵۶۴	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۶	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۲۶	۹۶.۶۱ %	۴,۲۵۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۷	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۲۶	۹۶.۶۹ %	۳,۹۵۱	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۱	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۲۶	۹۶.۷۶ %	۳,۶۴۵	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۶,۶۹۹	۹۶.۸۶ %	۳,۳۳۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۷۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۳۹۶,۶۹۷	۹۷.۷۱ %	۳,۰۳۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۰۰۶	۹۷.۸۱ %	۲,۷۳۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۶	۹۷.۶۱ %	۳,۵۴۲	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۳۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۰۱,۸۶۶	۹۷.۶۸ %	۳,۲۳۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 53 545556 57 58 59 »