51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۰۷	۹۸.۸۲ %	۴,۷۷۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۵۴۶	۹۸.۲۹ %	۶,۹۲۸	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۷,۵۴۶	۹۸.۳۵ %	۶,۶۵۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۶	۹۷.۴۹ %	۱۰,۱۴۷	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۶	۹۷.۵۶ %	۹,۸۳۱	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۶	۹۷.۶۴ %	۹,۵۱۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۶	۹۷.۷۲ %	۹,۲۰۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۶	۹۷.۷۹ %	۸,۸۸۷	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۶	۹۷.۸۷ %	۸,۵۷۴	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۷۳۶	۹۷.۹۴ %	۸,۲۶۱	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 53 54 555657 58 59 »