51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۰	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۴۶۳	۸۹.۲۹ %	۱,۵۰۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۰	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۰	۸۸.۰۸ %	۳,۱۸۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۰	۸۸.۱۴ %	۳,۰۹۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۰	۸۸.۲ %	۳,۰۰۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۸۲	۸۸.۵۸ %	۲,۹۲۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۸۲	۹۱.۱۱ %	۲,۸۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۴	۸۹.۹۵ %	۴,۴۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۴	۹۰.۰۱ %	۴,۳۸۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۴	۹۰.۰۶ %	۴,۲۹۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۵.۸۱ %	۷,۷۷۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...»