51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۳	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۳	۸۵.۵ %	۲,۰۵۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۳	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۳	۸۵.۵۵ %	۱,۹۶۹	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۵۳	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۳	۸۵.۶ %	۱,۸۸۲	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۳	۸۵.۶۸ %	۱,۷۹۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۰۰	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۳	۸۵.۷۳ %	۱,۷۰۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۱۴	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۶۳	۸۵.۷۸ %	۱,۶۲۳	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۷۹۲	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۹۱۶	۸۵.۸۱ %	۱,۵۳۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱	۱۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۶۶	۸۶ %	۱,۴۵۱	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱	۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۰۱	۸۵.۹۴ %	۱,۵۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۰۱	۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۰۱	۸۵.۹۹ %	۱,۴۴۳	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...59 »