صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۴,۳۸۷ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۹۵ | ۱۰ % | ۴۳۹,۶۴۴ | ۸۸.۳۲ % | ۲,۱۹۵ | ۰.۴۴ % | ۱,۷۸۴ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۴,۵۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۷۳۵ | ۱۰ % | ۴۳۹,۳۴۷ | ۸۸.۳۴ % | ۱,۸۹۵ | ۰.۳۸ % | ۱,۸۲۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۴,۶۲۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۰۱ | ۱۰.۱ % | ۴۰۴,۲۹۳ | ۸۲.۴۸ % | ۲۲,۸۶۹ | ۴.۶۷ % | ۸,۸۶۶ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۴,۵۰۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۴ | ۱۲.۰۵ % | ۴۰۴,۳۲۸ | ۸۶.۲۹ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۲۹ % | ۱,۹۰۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۴,۵۰۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۴ | ۱۲.۰۶ % | ۴۰۴,۰۵۵ | ۸۶.۲۸ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۲۹ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۴,۵۰۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۴ | ۱۲.۰۶ % | ۴۰۳,۷۸۱ | ۸۶.۲۶ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۲۹ % | ۱,۹۸۶ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۴,۵۰۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۶۴ | ۱۲.۰۷ % | ۴۰۳,۵۰۸ | ۸۶.۲۴ % | ۱,۳۶۱ | ۰.۲۹ % | ۲,۰۲۷ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۴,۵۱۲ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۴۰۸ | ۱۲.۱ % | ۳۹۳,۱۴۲ | ۸۴.۳۵ % | ۹,۹۴۶ | ۲.۱۳ % | ۲,۰۷۴ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۴,۳۸۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۳۳۳ | ۱۲.۱۹ % | ۳۹۲,۸۷۶ | ۸۵.۰۳ % | ۶,۳۴۶ | ۱.۳۷ % | ۲,۱۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۴,۲۷۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۴۴ | ۱۲.۲ % | ۳۹۲,۶۰۹ | ۸۵.۴۶ % | ۴,۳۴۶ | ۰.۹۵ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5