صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۵,۱۸۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۸۱ | ۱۵.۱۵ % | ۲۵۶,۶۸۰ | ۷۱.۱ % | ۴۰,۷۳۰ | ۱۱.۲۸ % | ۳,۷۴۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۵,۱۳۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۶۴۱ | ۱۵.۱۵ % | ۲۵۶,۵۱۰ | ۷۱.۱ % | ۴۰,۷۳۰ | ۱۱.۲۹ % | ۳,۷۶۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۵,۲۸۹ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۷ | ۱۵.۱۴ % | ۲۵۴,۸۳۴ | ۷۰.۹۸ % | ۴۰,۷۳۸ | ۱۱.۳۵ % | ۳,۷۷۴ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۵,۴۰۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۵۷ | ۱۵.۳۲ % | ۲۴۹,۴۶۶ | ۷۰.۵۶ % | ۳۵,۱۹۱ | ۹.۹۵ % | ۹,۳۳۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۵,۵۰۶ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۳۵ | ۱۵.۲۲ % | ۲۴۹,۹۲۳ | ۷۰.۵۴ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱۰.۰۵ % | ۹,۳۴۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۵,۵۵۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۵ | ۱۵.۱۶ % | ۲۴۹,۷۵۸ | ۷۰.۵۶ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱۰.۰۶ % | ۹,۳۶۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۵,۵۵۴ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۷۵ | ۱۵.۱۷ % | ۲۴۹,۵۹۲ | ۷۰.۵۵ % | ۳۵,۶۰۰ | ۱۰.۰۶ % | ۹,۳۷۴ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۵,۵۵۴ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۰۰ | ۱۵.۳۱ % | ۲۴۵,۸۸۳ | ۷۰.۲۵ % | ۳۵,۵۹۷ | ۱۰.۱۷ % | ۹,۳۸۶ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۰,۹۷۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۵۸۹ | ۱۶.۰۶ % | ۲۲۹,۷۳۶ | ۶۸.۸۴ % | ۳۵,۵۹۱ | ۱۰.۶۶ % | ۳,۸۵۰ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۰,۶۵۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۸۲۱ | ۱۶.۳۲ % | ۲۲۵,۷۱۳ | ۶۸.۴۶ % | ۳۵,۶۶۴ | ۱۰.۸۲ % | ۳,۸۶۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5