صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۴,۹۰۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۶۷ | ۱۵.۶۴ % | ۲۶۶,۳۳۴ | ۷۵.۱ % | ۲۴,۵۴۰ | ۶.۹۲ % | ۳,۳۶۹ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۵,۰۵۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۶ | ۱۵.۲۸ % | ۲۶۶,۴۶۷ | ۷۳.۵۴ % | ۳۱,۸۵۰ | ۸.۷۹ % | ۳,۶۲۷ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۵,۰۵۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۶ | ۱۵.۲۸ % | ۲۶۶,۲۹۲ | ۷۳.۵۲ % | ۳۱,۸۵۰ | ۸.۷۹ % | ۳,۶۴۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۵,۰۵۹ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۳۵۶ | ۱۵.۲۹ % | ۲۶۶,۱۱۶ | ۷۳.۵ % | ۳۱,۸۵۰ | ۸.۸ % | ۳,۶۵۹ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۵,۱۹۹ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۸۰ | ۱۵.۰۱ % | ۲۶۳,۳۰۰ | ۷۱.۵۱ % | ۴۰,۷۳۰ | ۱۱.۰۶ % | ۳,۶۷۵ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۵,۰۹۷ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۴۸ | ۱۴.۸۷ % | ۲۵۹,۰۲۹ | ۶۹.۷ % | ۴۸,۵۶۰ | ۱۳.۰۷ % | ۳,۶۸۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۵,۰۳۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۲۹۵ | ۱۵.۲۷ % | ۲۵۷,۳۶۰ | ۷۱.۰۷ % | ۴۰,۷۳۰ | ۱۱.۲۵ % | ۳,۶۹۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۵,۱۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۰۱۷ | ۱۵.۲۱ % | ۲۵۷,۱۹۰ | ۷۱.۰۸ % | ۴۰,۷۳۰ | ۱۱.۲۶ % | ۳,۷۱۲ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۵,۱۸۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۹۶ | ۱۵.۱۸ % | ۲۵۷,۰۲۰ | ۷۱.۰۹ % | ۴۰,۷۳۰ | ۱۱.۲۷ % | ۳,۷۲۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۵,۱۸۶ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۰۱ | ۱۵.۱۷ % | ۲۵۶,۸۵۰ | ۷۱.۰۹ % | ۴۰,۷۳۰ | ۱۱.۲۷ % | ۳,۷۳۶ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5