صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۰,۳۵۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۷۸ | ۱۷.۵۶ % | ۱۷۱,۵۱۹ | ۵۵.۸۱ % | ۶۷,۵۸۴ | ۲۱.۹۹ % | ۳,۸۷۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۰,۰۵۱ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۱۹۴ | ۱۹.۸۹ % | ۱۶۸,۶۵۹ | ۶۱.۹۱ % | ۳۵,۶۳۲ | ۱۳.۰۸ % | ۳,۸۹۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۹,۷۶۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۱۶ | ۲۰.۴۴ % | ۱۶۲,۳۱۲ | ۶۰.۹۷ % | ۳۴,۹۷۵ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۷۴۳ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۹,۷۶۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۱۶ | ۲۰.۴۵ % | ۱۶۲,۲۰۴ | ۶۰.۹۵ % | ۳۴,۹۷۵ | ۱۳.۱۴ % | ۴,۷۷۶ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۹,۷۶۰ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۴۱۶ | ۲۰.۴۵ % | ۱۶۲,۰۹۶ | ۶۰.۹۳ % | ۳۴,۹۷۵ | ۱۳.۱۵ % | ۴,۷۸۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۹,۴۷۹ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۹۱ | ۲۱.۸۹ % | ۱۴۲,۱۵۶ | ۵۷.۲۲ % | ۳۷,۶۲۰ | ۱۵.۱۴ % | ۴,۸۰۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۹,۲۰۳ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۱۱ | ۲۶.۳ % | ۱۰۳,۴۶۳ | ۵۰.۰۹ % | ۳۴,۷۴۵ | ۱۶.۸۲ % | ۴,۸۱۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۸,۹۳۷ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۰ | ۲۹.۴۸ % | ۷۶,۹۸۶ | ۴۱.۷۹ % | ۳۹,۱۰۴ | ۲۱.۲۳ % | ۴,۸۹۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۸,۶۸۲ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۱۵ | ۲۸.۸۲ % | ۷۶,۹۳۵ | ۴۰.۸۲ % | ۴۳,۵۰۴ | ۲۳.۰۸ % | ۵,۰۲۸ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | ۸,۴۳۰ | ۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۳ | ۲۸.۸۶ % | ۷۶,۸۸۴ | ۴۰.۸۶ % | ۴۳,۴۹۰ | ۲۳.۱۱ % | ۵,۰۴۸ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5