صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۳ | ۸.۷۳ % | ۴۲۸,۳۱۶ | ۸۹.۱۸ % | ۵,۰۳۸ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۳ | ۸.۷۴ % | ۴۲۸,۰۲۶ | ۸۹.۱۶ % | ۵,۰۳۸ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۴۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۳ | ۸.۷۴ % | ۴۲۷,۷۳۵ | ۸۹.۱۵ % | ۵,۰۳۸ | ۱.۰۵ % | ۱,۰۹۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۳ | ۸.۷۴ % | ۴۳۱,۲۳۳ | ۸۹.۹۲ % | ۱,۲۵۰ | ۰.۲۶ % | ۱,۱۳۱ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۳,۹۶۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۰۷ | ۸.۳۷ % | ۴۴۷,۲۵۰ | ۸۹.۵۲ % | ۵,۴۳۵ | ۱.۰۹ % | ۱,۱۷۱ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۴,۰۴۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۸ | ۸.۳۸ % | ۴۴۶,۹۴۸ | ۸۹.۴۸ % | ۵,۴۳۵ | ۱.۰۹ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۳,۹۶۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۳ | ۸.۰۱ % | ۴۷۱,۰۲۴ | ۹۰.۱۳ % | ۴,۴۷۳ | ۰.۸۶ % | ۱,۲۵۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۴,۰۷۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۰ | ۸.۰۱ % | ۴۷۳,۵۱۰ | ۹۰.۶۴ % | ۱,۶۶۹ | ۰.۳۲ % | ۱,۲۹۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۴,۱۹۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۸ | ۷.۹ % | ۴۷۳,۱۹۲ | ۸۹.۳۱ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۲ % | ۹,۵۳۶ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۴,۱۹۸ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۸۶۸ | ۷.۹۱ % | ۴۷۲,۸۷۴ | ۸۹.۲۹ % | ۱,۰۵۴ | ۰.۲ % | ۹,۵۷۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5