صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۵ % | ۱۱۱,۱۷۹ | ۶۸.۴۶ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۱۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۶ % | ۱۱۱,۱۱۱ | ۶۸.۴۳ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۲۳۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۶۰ | ۲۸.۸۶ % | ۱۱۱,۰۴۲ | ۶۸.۴ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۲۷۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۶ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۵۷ | ۲۸.۶۹ % | ۱۱۰,۹۷۴ | ۶۸.۵۴ % | ۱۶۷ | ۰.۱ % | ۳۱۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ | ۴,۰۰۳ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۳۵ | ۲۷.۸۳ % | ۱۱۰,۹۰۵ | ۶۶.۴۸ % | ۵,۱۲۷ | ۳.۰۷ % | ۳۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۴ | ۴,۰۰۳ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۳۹ | ۱۷.۷۷ % | ۱۸۲,۸۵۸ | ۷۸.۲۲ % | ۴,۹۶۷ | ۲.۱۲ % | ۳۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۳ | ۴,۰۰۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۴۰۸ | ۹.۴۴ % | ۱۸۲,۷۳۹ | ۴۱.۶۶ % | ۲۱۰,۰۶۷ | ۴۷.۸۹ % | ۴۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۲ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۸۲ | ۹.۱۲ % | ۳۸۱,۰۳۵ | ۸۳.۶ % | ۲۸,۶۷۱ | ۶.۲۹ % | ۴۷۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۱ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۸۲ | ۹.۱۳ % | ۳۸۰,۷۷۸ | ۸۳.۵۹ % | ۲۸,۶۷۱ | ۶.۲۹ % | ۵۱۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۸۲ | ۹.۱۳ % | ۳۸۰,۸۳۰ | ۸۳.۶۴ % | ۲۸,۳۶۲ | ۶.۲۳ % | ۵۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5