صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۹ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۵۸۲ | ۹.۱۴ % | ۳۸۰,۵۷۴ | ۸۳.۶۲ % | ۲۸,۳۶۲ | ۶.۲۳ % | ۶۰۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ | ۴,۰۰۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۱ | ۵.۱۸ % | ۳۸۴,۳۹۱ | ۸۸.۱۱ % | ۲۴,۶۱۳ | ۵.۶۴ % | ۶۴۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۴.۸۴ % | ۳۸۴,۱۳۱ | ۸۳.۳۳ % | ۴۹,۸۴۹ | ۱۰.۸۱ % | ۶۸۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۴.۶۴ % | ۴۲۹,۷۹۸ | ۸۹.۳۷ % | ۲۴,۰۸۰ | ۵.۰۱ % | ۷۲۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۴.۶۳ % | ۴۲۹,۵۰۷ | ۸۹.۱۴ % | ۲۵,۲۵۷ | ۵.۲۴ % | ۷۶۴ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۴.۶۳ % | ۴۲۹,۲۱۷ | ۸۹.۱۲ % | ۲۵,۲۵۷ | ۵.۲۴ % | ۸۰۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۴.۶۴ % | ۴۲۸,۹۲۷ | ۸۹.۱۱ % | ۲۵,۲۵۷ | ۵.۲۵ % | ۸۴۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۴.۶۴ % | ۴۲۸,۶۳۶ | ۸۹.۰۹ % | ۲۵,۲۵۷ | ۵.۲۵ % | ۸۸۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۳۲۲ | ۴.۶۴ % | ۴۲۸,۳۴۶ | ۸۹.۰۸ % | ۲۵,۲۵۷ | ۵.۲۵ % | ۹۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۴,۰۰۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۳۳ | ۸.۷۳ % | ۴۲۸,۶۰۶ | ۸۹.۱۹ % | ۵,۰۳۸ | ۱.۰۵ % | ۹۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5