51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۷	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۲۹ %	۳,۴۱۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۷	۵۰.۳ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۳ %	۳,۳۹۷	۳.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۳۱ %	۳,۳۷۶	۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۹۱	۵۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۳۷ %	۳,۳۵۵	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۶۳	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۴ %	۳,۳۳۴	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۲۲۹	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۳۷ %	۳,۳۱۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۱۸۲	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۴۱ %	۳,۲۹۲	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۳	۴۹.۶۵ %	۰	۰ %	۴۷,۴۸۱	۴۷.۱۱ %	۳,۲۷۱	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۳	۴۹.۶۶ %	۰	۰ %	۴۷,۴۸۱	۴۷.۱۲ %	۳,۲۵۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۴۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۴۷,۴۸۱	۴۷.۱۳ %	۳,۲۳۰	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...59 »