51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۷۰۶	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۴۱ %	۲,۹۵۴	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۶۶	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۴۴ %	۲,۹۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۲۹	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۴۶ %	۲,۹۱۲	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۲۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۴۷ %	۲,۸۹۱	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۶۲۹	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۴۸ %	۲,۸۷۰	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۹۵	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۵۱ %	۲,۸۴۹	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۵۰۲	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۵۶ %	۲,۸۲۸	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۴۹۲	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۵۷ %	۲,۸۰۷	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۶۶	۵۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۶۴ %	۲,۷۸۶	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۵	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۷,۵۴۳	۴۶.۳۱ %	۲,۷۶۵	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...59 »