51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۵	۵۱ %	۰	۰ %	۴۷,۵۴۳	۴۶.۳۲ %	۲,۷۴۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۳۴۵	۵۱.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷,۵۴۳	۴۶.۳۳ %	۲,۷۲۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۲۵۲	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۴۷,۵۴۳	۴۶.۸۴ %	۲,۷۰۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۳۹	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۷,۵۴۳	۴۶.۹ %	۲,۶۸۳	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۰۷۴	۵۰.۵ %	۰	۰ %	۴۷,۱۰۹	۴۶.۵۸ %	۲,۹۶۰	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۱۶۷	۵۰.۵۵ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۵.۷۵ %	۳,۷۴۴	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۹	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۵.۸۸ %	۳,۷۲۲	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۵.۸۹ %	۳,۷۰۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۸۹	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۵.۹ %	۳,۶۷۸	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۸۲۴	۵۰.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۵.۹۴ %	۳,۶۵۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...59 »