51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۲۲	۵۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۳.۷۷ %	۶,۳۵۰	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۱۴۲	۵۰.۲۳ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۳.۷۶ %	۶,۳۵۳	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۰۶	۵۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۳.۸۲ %	۶,۳۵۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۰۳۱	۵۰.۱۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۳.۸۱ %	۶,۳۶۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۹۰	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۳.۸۲ %	۶,۳۶۳	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۲۴	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۲۷ %	۳,۰۶۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۲۴	۵۱.۷۵ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۲۸ %	۳,۰۴۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۹۲۴	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۲۹ %	۳,۰۱۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۵۰	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۳۳ %	۲,۹۹۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲,۸۳۹	۵۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۲	۴۵.۳۴ %	۲,۹۷۵	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...59 »