51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۷۵۹	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۵.۹۸ %	۳,۶۳۴	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۶	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۲ %	۳,۶۱۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۷۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۴ %	۳,۵۹۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۲	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۶ %	۳,۵۶۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۷ %	۳,۵۴۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۲	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۸ %	۳,۵۲۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۰۰	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۱۲ %	۳,۵۰۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۵۴	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۱۵ %	۳,۴۸۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۶	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۲۲ %	۳,۴۶۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۲۸ %	۳,۴۴۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...59 »