51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۶۹	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۶۲ %	۵,۳۴۸	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۲ %	۵,۳۲۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۳ %	۵,۲۹۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۵ %	۵,۲۷۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۶ %	۵,۲۴۸	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۷ %	۵,۲۲۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۵۰۶	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۷۹ %	۵,۱۹۹	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۴۹۰	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۰.۸۸ %	۵,۱۷۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۲	۴۳.۵۵ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۱.۰۲ %	۵,۱۴۹	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۲۶۲	۴۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۸,۳۴۲	۵۱.۰۳ %	۵,۱۲۵	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...69 »