51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۳	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۰۹ %	۵,۶۰۲	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۴۲۵	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۱ %	۵,۵۷۶	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۳۵۳	۴۴.۹۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۱۵ %	۵,۵۵۱	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۱۷۶	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۶ %	۵,۵۲۵	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۴ %	۵,۵۰۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۵ %	۵,۴۷۴	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۲۴۰	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۲۶ %	۵,۴۴۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۹۱۸	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۴۵ %	۵,۴۲۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۸۰۵	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۵۲ %	۵,۳۹۸	۵.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۶۸	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۵	۴۹.۵۵ %	۵,۳۷۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...69 »