51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۲۰	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۰	۸۸.۰۸ %	۳,۱۸۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۰	۸۸.۱۴ %	۳,۰۹۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۸	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۹۰	۸۸.۲ %	۳,۰۰۹	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳,۴۰۲	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۸۲	۸۸.۵۸ %	۲,۹۲۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲۶,۵۸۲	۹۱.۱۱ %	۲,۸۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۴	۸۹.۹۵ %	۴,۴۷۴	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۴	۹۰.۰۱ %	۴,۳۸۵	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۱۲۴,۸۴۴	۹۰.۰۶ %	۴,۲۹۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۵.۸۱ %	۷,۷۷۴	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۳	۲.۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۹۳۰	۹۵.۸۸ %	۷,۴۶۲	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68 69 »