51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۹۶	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۲ %	۳,۶۱۲	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۷۸	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۴ %	۳,۵۹۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۲	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۶ %	۳,۵۶۹	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۲	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۷ %	۳,۵۴۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۶۲	۵۰.۴۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۰۸ %	۳,۵۲۵	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۶۰۰	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۱۲ %	۳,۵۰۴	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۵۵۴	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۱۵ %	۳,۴۸۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۴۱۶	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۲۲ %	۳,۴۶۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۷	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۲۸ %	۳,۴۴۰	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۳۰۷	۵۰.۲۹ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۶.۲۹ %	۳,۴۱۹	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...69 »