صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۰۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۴۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۴,۰۰۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۵۵ | ۸۷.۷۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۶ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۴,۰۰۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۶۱ | ۸۷.۷۷ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۷ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۶۰ | ۸۷.۷۵ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۶۰ | ۸۷.۷۵ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۸ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۶۰ | ۸۷.۷۵ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۴,۰۰۳ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۳۹ | ۸۷.۷۵ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۶۹ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۴,۰۰۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۳۵ | ۸۷.۷۶ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۴,۰۰۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۰۸۷ | ۸۷.۷۵ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۴,۰۰۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۱۱۳ | ۸۷.۷۵ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۸ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۴,۰۰۳ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۲۱ | ۸۷.۷۸ % | ۹,۰۸۱ | ۸.۳۶ % | ۱۶ | ۰.۰۲ % | ۱۷۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان هامرز میباشد.
Copyright © 2020 Hummers asset management. All rights reserved.
version number: 9.2.5