51016531

صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت آسایش هامرز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۰۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۴۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۲	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۸.۰۲ %	۳,۴۳۵	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۲	۴۸.۴۳ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۸.۰۳ %	۳,۴۱۱	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۸۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۳	۴۸.۰۵ %	۳,۳۸۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۸	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۴	۴۸.۸۱ %	۳,۳۶۲	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۵۸۰	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۴۷,۶۲۴	۴۸.۸۲ %	۳,۳۳۸	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۶۹۶	۴۷.۸۳ %	۰	۰ %	۴۷,۲۵۰	۴۸.۴ %	۳,۶۷۹	۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۰۷	۴۷.۸۵ %	۰	۰ %	۴۷,۲۵۰	۴۸.۴۱ %	۳,۶۵۵	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۴	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۴۷,۲۵۰	۴۸.۳۲ %	۳,۶۳۸	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۴	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۴	۴۷.۵ %	۴,۴۱۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۰۴	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۴۶,۴۴۴	۴۷.۵۲ %	۴,۳۹۳	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...59 »